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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 409.00 | 72 870.00 | 49 539.00 | 122 409.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 819.00 | 76 280.00 | 53 539.00 | 129 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 788.00 | | 84 788.00 | 84 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 466.00 | 11 960.00 | 153 506.00 | 165 466.00 |
072 Créances – Autres | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
084 Disponibilités | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 872.00 | 11 960.00 | 315 912.00 | 327 872.00 |
110 Total général Actif | 457 690.00 | 88 240.00 | 369 451.00 | 457 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 345.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 212.00 | | | 117 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 385.00 | | | 110 385.00 |