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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 984.00 | 100 757.00 | 125 228.00 | 225 984.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 114.00 | 102 887.00 | 129 228.00 | 232 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 722.00 | | 99 722.00 | 99 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 243.00 | 11 960.00 | 179 283.00 | 191 243.00 |
072 Créances – Autres | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
084 Disponibilités | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 903.00 | 11 960.00 | 345 943.00 | 357 903.00 |
110 Total général Actif | 590 017.00 | 114 847.00 | 475 171.00 | 590 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 863 923.00 | 861 273.00 | | 863 923.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 324 387.00 | | | 324 387.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
222 Production stockée | 8 736.00 | -4 380.00 | | 8 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 607.00 | 2 832.00 | | 6 607.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 879 267.00 | 859 729.00 | | 879 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 343 427.00 | 311 849.00 | | 343 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 198.00 | -1 189.00 | | -6 198.00 |
242 Autres charges externes. | 269 292.00 | 272 942.00 | | 269 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 595.00 | 23 514.00 | | 17 595.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 218.00 | 148 198.00 | | 153 218.00 |
252 Charges sociales | 25 869.00 | 27 619.00 | | 25 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 887.00 | 24 512.00 | | 27 887.00 |
262 Autres charges | -1.00 | -6.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 089.00 | 807 438.00 | | 831 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 179.00 | 52 291.00 | | 48 179.00 |
294 Charges financières | 967.00 | 1 195.00 | | 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 662.00 | 3 484.00 | | 3 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 549.00 | 47 612.00 | | 43 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 88 893.00 | | | 88 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 819.00 | | | 129 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 575.00 | | | 103 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 546.00 | | | 108 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 280.00 | | | 116 280.00 |