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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 3 284.00 | 1 444.00 | 1 840.00 | 3 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 612.00 | 7 779.00 | 5 833.00 | 13 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 384.00 | 9 223.00 | 198 162.00 | 207 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 934.00 | 9 223.00 | 207 711.00 | 216 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DH Report à nouveau | | -5 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 944.00 | 8 577.00 | | 6 944.00 |
DL TOTAL (I) | 50 112.00 | 43 168.00 | | 50 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 359.00 | 117 259.00 | | 95 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 243.00 | 41 528.00 | | 52 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 8 766.00 | | 5 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 757.00 | 4 332.00 | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 600.00 | 171 884.00 | | 157 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 711.00 | 215 052.00 | | 207 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 384.00 | | | 207 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 844.00 | 3 379.00 | | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844.00 | 3 379.00 | | 5 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 969.00 | 20 940.00 | 70 029.00 | 90 969.00 |
VI Groupe et associés | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 260.00 | 5 772.00 | 488.00 | 6 260.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 600.00 | 87 570.00 | 70 029.00 | 157 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |