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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 3 284.00 | 2 101.00 | 1 183.00 | 3 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069.00 | 165.00 | 904.00 | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 612.00 | 10 501.00 | 3 111.00 | 13 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 453.00 | 12 767.00 | 195 687.00 | 208 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BT Marchandises | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BZ Autres créances | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CF Disponibilités | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 783.00 | 12 767.00 | 211 016.00 | 223 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 112.00 | 3 168.00 | | 10 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 405.00 | 6 944.00 | | -15 405.00 |
DL TOTAL (I) | 34 707.00 | 50 112.00 | | 34 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 493.00 | 95 359.00 | | 75 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 212.00 | 52 243.00 | | 87 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 5 240.00 | | 7 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 901.00 | 4 757.00 | | 5 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 310.00 | 157 600.00 | | 176 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 016.00 | 207 711.00 | | 211 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 492.00 | | | 127 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
FG Production vendue services | 157 913.00 | | 157 913.00 | 157 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 080.00 | | 166 080.00 | 166 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | | | 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 955.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 550.00 | 172 359.00 | | 166 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 955.00 | 165 415.00 | | 181 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 405.00 | 6 944.00 | | -15 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 384.00 | | 1 069.00 | 207 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 896.00 | | 1 069.00 | 16 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 223.00 | 3 544.00 | | 9 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 223.00 | 3 544.00 | | 9 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 045.00 | 21 227.00 | 48 818.00 | 70 045.00 |
VI Groupe et associés | 87 212.00 | 87 212.00 | | 87 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803.00 | 5 315.00 | 488.00 | 5 803.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 310.00 | 127 492.00 | 48 818.00 | 176 310.00 |