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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 005.00 | 92 141.00 | 151 863.00 | 244 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 062.00 | 47 357.00 | 200 705.00 | 248 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 067.00 | 139 499.00 | 367 568.00 | 507 067.00 |
BT Marchandises | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
BZ Autres créances | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CF Disponibilités | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 631.00 | | 102 631.00 | 102 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 698.00 | 139 499.00 | 470 199.00 | 609 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DG Autres réserves | 539.00 | 5 199.00 | | 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 314.00 | -4 660.00 | | 7 314.00 |
DL TOTAL (I) | 28 127.00 | 20 813.00 | | 28 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 598.00 | 349 812.00 | | 309 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 341.00 | 106 748.00 | | 108 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 517.00 | 13 828.00 | | 19 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 370.00 | 3 985.00 | | 4 370.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 072.00 | 474 619.00 | | 442 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 199.00 | 495 432.00 | | 470 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 640.00 | 186 557.00 | | 214 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 341.00 | | | 108 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 547.00 | | 713 547.00 | 713 547.00 |
FG Production vendue services | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 163.00 | | 725 163.00 | 725 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 382.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 344.00 | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 4 160.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 184.00 | 4 504.00 | | 4 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 4 425.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 291.00 | 4 361.00 | | 6 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411.00 | 8 786.00 | | 6 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227.00 | -4 283.00 | | -2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 241.00 | 651 709.00 | | 730 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 928.00 | 656 369.00 | | 722 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 314.00 | -4 660.00 | | 7 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 494.00 | | 8 156.00 | 507 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 583.00 | 507 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 583.00 | 492 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 494.00 | | 8 156.00 | 492 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 409.00 | 55 382.00 | 2 292.00 | 86 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 409.00 | 55 382.00 | 2 292.00 | 86 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 716.00 | 62 284.00 | 215 480.00 | 289 716.00 |
VI Groupe et associés | 108 341.00 | 108 341.00 | | 108 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VP Divers | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 232.00 | 61 232.00 | 5 000.00 | 66 232.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 072.00 | 214 640.00 | 215 480.00 | 442 072.00 |