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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 241.00 | 164 970.00 | 91 272.00 | 256 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 780.00 | 86 179.00 | 169 602.00 | 255 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 022.00 | 251 148.00 | 275 873.00 | 527 022.00 |
BT Marchandises | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 884.00 | 1 347.00 | 27 537.00 | 28 884.00 |
BZ Autres créances | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CF Disponibilités | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 469.00 | 1 347.00 | 108 121.00 | 109 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 490.00 | 252 495.00 | 383 995.00 | 636 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | | 7 487.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 791.00 | | | -28 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 350.00 | -36 278.00 | | 31 350.00 |
DL TOTAL (I) | 23 199.00 | -8 151.00 | | 23 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 315.00 | 230 798.00 | | 197 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 318.00 | 109 847.00 | | 121 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 942.00 | 34 522.00 | | 17 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 679.00 | 6 984.00 | | 20 679.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 968.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 796.00 | 383 120.00 | | 360 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 995.00 | 374 969.00 | | 383 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 724.00 | 217 338.00 | | 226 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 014.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 121 318.00 | | | 121 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 795.00 | | 15 867.00 | 512 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641.00 | 527 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 641.00 | 512 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 795.00 | | 15 867.00 | 497 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 701.00 | 57 088.00 | 1 641.00 | 195 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 701.00 | 57 088.00 | 1 641.00 | 195 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 315.00 | 63 243.00 | 134 072.00 | 197 315.00 |
VI Groupe et associés | 121 318.00 | 121 318.00 | | 121 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 459.00 | 63 459.00 | 5 000.00 | 68 459.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 796.00 | 226 724.00 | 134 072.00 | 360 796.00 |