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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 238.00 | 591.00 | 828.00 |
AP Constructions | 296 405.00 | 54 390.00 | 242 015.00 | 296 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 510.00 | 9 529.00 | 22 981.00 | 32 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 675.00 | 25 709.00 | 106 965.00 | 132 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 467.00 | 89 866.00 | 381 600.00 | 471 467.00 |
BT Marchandises | 844 399.00 | | 844 399.00 | 844 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 272.00 | 637.00 | 27 635.00 | 28 272.00 |
BZ Autres créances | 75 393.00 | | 75 393.00 | 75 393.00 |
CF Disponibilités | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 457.00 | 637.00 | 1 006 820.00 | 1 007 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 923.00 | 90 503.00 | 1 388 420.00 | 1 478 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 256.00 | 190 256.00 | | 190 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
DG Autres réserves | 75 108.00 | | | 75 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 872.00 | 100 145.00 | | 32 872.00 |
DL TOTAL (I) | 323 273.00 | 290 401.00 | | 323 273.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 957.00 | 671 170.00 | | 601 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | 5 409.00 | | 2 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 2 964.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 315.00 | 133 146.00 | | 259 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 245.00 | 174 585.00 | | 75 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 930.00 | 52 909.00 | | 20 930.00 |
EA Autres dettes | 4 571.00 | 1 607.00 | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 148.00 | 1 141 790.00 | | 1 065 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 420.00 | 1 432 191.00 | | 1 388 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 084.00 | 425 025.00 | | 505 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 357.00 | 40 000.00 | | 55 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 359.00 | | 7 107.00 | 464 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 615.00 | | 6 976.00 | 454 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 917.00 | | 132.00 | 8 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 644.00 | 49 222.00 | | 40 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 166.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 572.00 | 49 057.00 | | 40 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
6T Sur comptes clients | | 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 315.00 | 259 315.00 | | 259 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
UX Autres créances clients | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | | | 764.00 |
VB T. V. A. | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 453.00 | 86 391.00 | 316 963.00 | 546 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 631.00 | | | 84 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 609.00 | 122 561.00 | 9 048.00 | 131 609.00 |
VW T.V.A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 896.00 | 504 834.00 | 316 963.00 | 1 064 896.00 |