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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 403.00 | 425.00 | 828.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 296 405.00 | 84 064.00 | 212 342.00 | 296 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 510.00 | 14 430.00 | 18 080.00 | 32 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 675.00 | 41 758.00 | 90 917.00 | 132 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 682.00 | 140 655.00 | 331 026.00 | 471 682.00 |
BT Marchandises | 927 763.00 | | 927 763.00 | 927 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 863.00 | 637.00 | 36 226.00 | 36 863.00 |
BZ Autres créances | 103 471.00 | | 103 471.00 | 103 471.00 |
CF Disponibilités | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 137.00 | 637.00 | 1 094 500.00 | 1 095 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 818.00 | 141 292.00 | 1 425 526.00 | 1 566 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 256.00 | 190 256.00 | | 190 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 651.00 | 5 007.00 | | 6 651.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 603.00 | 20 029.00 | | 26 603.00 |
DG Autres réserves | 99 762.00 | 75 108.00 | | 99 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 781.00 | 32 872.00 | | -16 781.00 |
DL TOTAL (I) | 306 492.00 | 323 273.00 | | 306 492.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 704.00 | 601 957.00 | | 632 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 2 880.00 | | 2 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 149.00 | 250.00 | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 683.00 | 259 315.00 | | 254 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 120.00 | 75 245.00 | | 106 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 766.00 | 20 930.00 | | 11 766.00 |
EA Autres dettes | 9 533.00 | 4 571.00 | | 9 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 034.00 | 1 065 148.00 | | 1 119 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 526.00 | 1 388 420.00 | | 1 425 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 763.00 | 505 084.00 | | 640 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 248.00 | 55 357.00 | | 163 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 467.00 | | 215.00 | 471 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 590.00 | | | 461 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | 215.00 | 9 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 866.00 | 50 789.00 | | 89 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 166.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 629.00 | 50 623.00 | | 89 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 637.00 | | | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | | | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | | | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 683.00 | 254 683.00 | | 254 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
UX Autres créances clients | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 666.00 | 164 666.00 | | 164 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 038.00 | 89 767.00 | 283 301.00 | 468 038.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 952.00 | | | 86 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VP Divers | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 356.00 | 158 093.00 | 9 263.00 | 167 356.00 |
VW T.V.A. | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 886.00 | 638 615.00 | 283 301.00 | 1 116 886.00 |