| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 18 871.00 | 10 347.00 | 8 524.00 | 18 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 072.00 | 3 823.00 | 4 249.00 | 8 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 554.00 | 12 036.00 | 39 519.00 | 51 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 551.00 | 26 205.00 | 222 346.00 | 248 551.00 |
BT Marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
BZ Autres créances | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CF Disponibilités | 188 054.00 | | 188 054.00 | 188 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 701.00 | | 261 701.00 | 261 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 253.00 | 26 205.00 | 484 048.00 | 510 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 194.00 | | | 73 194.00 |
DL TOTAL (I) | 141 233.00 | | | 141 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 082.00 | | | 192 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 815.00 | | | 342 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 048.00 | | | 484 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 414.00 | | | 180 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 983.00 | | 531 983.00 | 531 983.00 |
FD Production vendue biens | -10 592.00 | | -10 592.00 | -10 592.00 |
FG Production vendue services | 256 830.00 | | 256 830.00 | 256 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 221.00 | | 778 221.00 | 778 221.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 791.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 450.00 | | | 778 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 256.00 | | | 705 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 194.00 | | | 73 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 097.00 | | 16 454.00 | 232 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 043.00 | | 16 454.00 | 62 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 414.00 | 6 791.00 | | 19 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 414.00 | 6 791.00 | | 19 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 64 255.00 | | | 64 255.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 082.00 | 29 681.00 | 162 401.00 | 192 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 847.00 | 71 792.00 | 54.00 | 71 847.00 |
VW T.V.A. | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 815.00 | 180 414.00 | 162 401.00 | 342 815.00 |