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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 18 871.00 | 11 411.00 | 7 459.00 | 18 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 572.00 | 6 499.00 | 7 073.00 | 13 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 742.00 | 16 882.00 | 35 860.00 | 52 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 239.00 | 34 793.00 | 220 446.00 | 255 239.00 |
BT Marchandises | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 325.00 | | 79 325.00 | 79 325.00 |
BZ Autres créances | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
CF Disponibilités | 279 255.00 | | 279 255.00 | 279 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 675.00 | | 416 675.00 | 416 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 914.00 | 34 793.00 | 637 121.00 | 671 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 381.00 | | | 132 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
DL TOTAL (I) | 201 889.00 | | | 201 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 764.00 | | | 156 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 175.00 | | | 166 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 232.00 | | | 435 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 121.00 | | | 637 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 154.00 | | 741 154.00 | 741 154.00 |
FD Production vendue biens | -20 511.00 | | -20 511.00 | -20 511.00 |
FG Production vendue services | 374 007.00 | | 374 007.00 | 374 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 651.00 | | 1 094 651.00 | 1 094 651.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 996.00 | | | 1 094 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 988.00 | | | 1 030 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 551.00 | | 6 687.00 | 248 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 497.00 | | 6 687.00 | 78 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 205.00 | 8 587.00 | | 26 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 205.00 | 8 587.00 | | 26 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 175.00 | 166 175.00 | | 166 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 79 325.00 | 79 325.00 | | 79 325.00 |
VB T. V. A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 764.00 | 40 147.00 | 116 617.00 | 156 764.00 |
VI Groupe et associés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 035.00 | 104 981.00 | 54.00 | 105 035.00 |
VW T.V.A. | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 232.00 | 318 615.00 | 116 617.00 | 435 232.00 |