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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 217.00 | 472.00 | 3 746.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217.00 | 472.00 | 3 746.00 | 4 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 155.00 | | 821 155.00 | 821 155.00 |
BZ Autres créances | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
CF Disponibilités | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 645.00 | | 180 645.00 | 180 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 313.00 | | 1 150 313.00 | 1 150 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 531.00 | 472.00 | 1 154 059.00 | 1 154 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 117.00 | -1 518.00 | | 76 117.00 |
DL TOTAL (I) | 114 600.00 | 38 482.00 | | 114 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 365.00 | 1 048.00 | | 400 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 457.00 | | | 622 457.00 |
EA Autres dettes | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 459.00 | 1 048.00 | | 1 039 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 059.00 | 39 530.00 | | 1 154 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 376 265.00 | | 3 376 265.00 | 3 376 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 265.00 | | 3 376 265.00 | 3 376 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 645.00 | | | -2 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 199.00 | | | 3 378 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 082.00 | 1 518.00 | | 3 302 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 117.00 | -1 518.00 | | 76 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 217.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 365.00 | 400 365.00 | | 400 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 685.00 | 256 685.00 | | 256 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 296.00 | 153 296.00 | | 153 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
UX Autres créances clients | 821 155.00 | | | 821 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
VI Groupe et associés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 645.00 | | | 180 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 621.00 | 1 089 621.00 | | 1 089 621.00 |
VW T.V.A. | 199 354.00 | 199 354.00 | | 199 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 459.00 | 1 039 459.00 | | 1 039 459.00 |