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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 741.00 | 1 151.00 | 5 590.00 | 6 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 741.00 | 1 151.00 | 5 590.00 | 6 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 528.00 | | 746 528.00 | 746 528.00 |
BZ Autres créances | 101 864.00 | | 101 864.00 | 101 864.00 |
CF Disponibilités | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 704.00 | | 223 704.00 | 223 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 952.00 | | 1 092 952.00 | 1 092 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 693.00 | 1 151.00 | 1 098 542.00 | 1 099 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DH Report à nouveau | | -1 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962.00 | 76 117.00 | | -962.00 |
DL TOTAL (I) | 78 638.00 | 114 600.00 | | 78 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 025.00 | 5 681.00 | | 104 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 644.00 | 400 365.00 | | 273 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 131.00 | 622 457.00 | | 642 131.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 10 957.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 904.00 | 1 039 459.00 | | 1 019 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 542.00 | 1 154 059.00 | | 1 098 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 609 624.00 | | 3 609 624.00 | 3 609 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 624.00 | | 3 609 624.00 | 3 609 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 745.00 | 2 645.00 | | 102 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 745.00 | 2 645.00 | | 102 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 745.00 | -2 645.00 | | -102 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 293.00 | 3 378 199.00 | | 3 612 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 255.00 | 3 302 082.00 | | 3 613 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962.00 | 76 117.00 | | -962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217.00 | | 2 524.00 | 4 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217.00 | | 2 524.00 | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | 680.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 680.00 | | 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 644.00 | 273 644.00 | | 273 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 153.00 | 264 153.00 | | 264 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 896.00 | 142 896.00 | | 142 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 746 528.00 | 746 528.00 | | 746 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
VI Groupe et associés | 104 025.00 | 104 025.00 | | 104 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 704.00 | 223 704.00 | | 223 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 096.00 | 1 072 096.00 | | 1 072 096.00 |
VW T.V.A. | 175 827.00 | 175 827.00 | | 175 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 904.00 | 1 019 904.00 | | 1 019 904.00 |