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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 42.00 | 858.00 | 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 910 900.00 | 42.00 | 2 910 858.00 | 2 910 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
072 Créances – Autres | 61 103.00 | | 61 103.00 | 61 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
084 Disponibilités | 122 594.00 | | 122 594.00 | 122 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 798 817.00 | | 798 817.00 | 798 817.00 |
110 Total général Actif | 3 709 717.00 | 42.00 | 3 709 675.00 | 3 709 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 910 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 727 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 637 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 709 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 60 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 495.00 | | | 186 495.00 |
230 Autres produits | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 192.00 | | | 212 192.00 |
242 Autres charges externes. | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 188 670.00 | | | 188 670.00 |
280 Produits financiers | 600 300.00 | | | 600 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 727 921.00 | | | 727 921.00 |