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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 202.00 | 698.00 | 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 910 900.00 | 202.00 | 2 910 698.00 | 2 910 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
072 Créances – Autres | 184 046.00 | | 184 046.00 | 184 046.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 416 715.00 | | 416 715.00 | 416 715.00 |
084 Disponibilités | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 672 554.00 | | 672 554.00 | 672 554.00 |
110 Total général Actif | 3 583 454.00 | 202.00 | 3 583 252.00 | 3 583 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 910 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | 337 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 402 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 583 252.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 183 943.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 122.00 | 777.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 900.00 | 122.00 | 2 910 777.00 | 2 910 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BZ Autres créances | 141 565.00 | | 141 565.00 | 141 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 715.00 | | 416 715.00 | 416 715.00 |
CF Disponibilités | 66 379.00 | | 66 379.00 | 66 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 708.00 | | 639 708.00 | 639 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 608.00 | 122.00 | 3 550 485.00 | 3 550 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 985.00 | | | 149 985.00 |
230 Autres produits | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
242 Autres charges externes. | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178 855.00 | | | 178 855.00 |
280 Produits financiers | 316.00 | | | 316.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 681.00 | | | 112 681.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 910 000.00 | | | 2 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
DH Report à nouveau | 471 525.00 | | | 471 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 243.00 | | | 122 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 164.00 | | | 3 540 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 485.00 | | | 3 550 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 055.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 015.00 | | | 176 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 243.00 | | | 122 243.00 |