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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 875.00 | 417.00 | 2 458.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875.00 | 417.00 | 2 458.00 | 2 875.00 |
BT Marchandises | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BZ Autres créances | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CF Disponibilités | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 733.00 | 417.00 | 36 316.00 | 36 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730.00 | | | -730.00 |
DL TOTAL (I) | -230.00 | | | -230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 842.00 | | 78 842.00 | 78 842.00 |
FG Production vendue services | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 007.00 | | 79 007.00 | 79 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 205.00 | | | 79 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 935.00 | | | 79 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730.00 | | | -730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 903.00 | | | 903.00 |
ST Autres comptes | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 425.00 | | | 12 425.00 |