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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 624.00 | 1 423.00 | 2 201.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624.00 | 1 423.00 | 2 201.00 | 3 624.00 |
BT Marchandises | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
BZ Autres créances | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 313.00 | | 77 313.00 | 77 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 937.00 | 1 423.00 | 79 514.00 | 80 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -730.00 | | | -730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 140.00 | -730.00 | | 43 140.00 |
DL TOTAL (I) | 42 910.00 | -230.00 | | 42 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 079.00 | 36 461.00 | | 23 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 71.00 | | 2 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 075.00 | 14.00 | | 11 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 604.00 | 36 546.00 | | 36 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 514.00 | 36 316.00 | | 79 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 604.00 | 36 546.00 | | 36 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 548.00 | | 186 548.00 | 186 548.00 |
FG Production vendue services | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 441.00 | | 187 441.00 | 187 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 447.00 | 79 205.00 | | 187 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 307.00 | 79 935.00 | | 144 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 140.00 | -730.00 | | 43 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875.00 | | 749.00 | 2 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | | 749.00 | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 1 006.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 1 006.00 | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UX Autres créances clients | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VI Groupe et associés | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 073.00 | 903.00 | | 3 073.00 |
ST Autres comptes | 6 757.00 | 4 334.00 | | 6 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88.00 | | | 88.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 756.00 | 7 189.00 | | 10 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328.00 | | | 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 914.00 | 2 872.00 | | 12 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 828.00 | 1 875.00 | | 2 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 674.00 | 12 425.00 | | 20 674.00 |