| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
AP Constructions | 364 941.00 | 147 004.00 | 217 937.00 | 364 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 773.00 | 155 449.00 | 11 324.00 | 166 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 970.00 | 356 212.00 | 267 758.00 | 623 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CF Disponibilités | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 040.00 | 356 212.00 | 325 828.00 | 682 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
DH Report à nouveau | 33 108.00 | 32 885.00 | | 33 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 547.00 | 223.00 | | -1 547.00 |
DL TOTAL (I) | 54 408.00 | 55 955.00 | | 54 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 120.00 | 267 580.00 | | 259 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | 6 822.00 | | 5 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312.00 | 287.00 | | 312.00 |
EA Autres dettes | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 421.00 | 274 689.00 | | 271 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 828.00 | 330 644.00 | | 325 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 421.00 | 274 689.00 | | 271 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
FG Production vendue services | 67 777.00 | | 67 777.00 | 67 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 848.00 | | 89 848.00 | 89 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 409.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770.00 | 2 250.00 | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 770.00 | 2 250.00 | | 9 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 770.00 | 2 250.00 | | 9 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 086.00 | 107 645.00 | | 112 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 634.00 | 107 422.00 | | 113 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 547.00 | 223.00 | | -1 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 450.00 | 29 521.00 | | 594 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 968.00 | 29 521.00 | | 592 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 404.00 | 32 807.00 | | 323 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 404.00 | 32 807.00 | | 323 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VI Groupe et associés | 259 120.00 | 259 120.00 | | 259 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 420.00 | 271 420.00 | | 271 420.00 |