| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
AP Constructions | 398 666.00 | 170 892.00 | 227 774.00 | 398 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 773.00 | 159 348.00 | 7 425.00 | 166 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 672.00 | 382 701.00 | 239 971.00 | 622 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CF Disponibilités | 73 419.00 | | 73 419.00 | 73 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 093.00 | | 79 093.00 | 79 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 765.00 | 382 701.00 | 319 064.00 | 701 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
DH Report à nouveau | 31 561.00 | 33 108.00 | | 31 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 619.00 | -1 547.00 | | -1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 52 789.00 | 54 408.00 | | 52 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 674.00 | 259 120.00 | | 259 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 5 701.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313.00 | 312.00 | | 313.00 |
EA Autres dettes | 4 879.00 | 6 287.00 | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 276.00 | 271 421.00 | | 266 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 064.00 | 325 828.00 | | 319 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 276.00 | | | 266 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 9 770.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 9 770.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 488.00 | 112 086.00 | | 117 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 107.00 | 113 634.00 | | 119 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 619.00 | -1 547.00 | | -1 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 419.00 | | 4 108.00 | 209 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 212 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 212 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 419.00 | | 4 108.00 | 209 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 419.00 | 4 108.00 | 1 298.00 | 209 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 419.00 | 4 108.00 | 1 298.00 | 209 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UX Autres créances clients | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VI Groupe et associés | 259 674.00 | 259 674.00 | | 259 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 276.00 | 266 276.00 | | 266 276.00 |