| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AP Constructions | 2 999.00 | 2 972.00 | 27.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 259.00 | 21 148.00 | 3 111.00 | 24 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 197.00 | | 189 197.00 | 189 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 263.00 | 15 639.00 | 178 625.00 | 194 263.00 |
BZ Autres créances | 440 956.00 | | 440 956.00 | 440 956.00 |
CF Disponibilités | 63 789.00 | | 63 789.00 | 63 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 206.00 | 15 639.00 | 872 567.00 | 888 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 464.00 | 36 787.00 | 875 677.00 | 912 464.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 886.00 | | | 82 886.00 |
DL TOTAL (I) | 143 428.00 | | | 143 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 975.00 | | | 102 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 937.00 | | | 526 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 992.00 | | | 83 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 250.00 | | | 732 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 677.00 | | | 875 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 032.00 | | | 656 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 045.00 | | 322 045.00 | 322 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 045.00 | | 322 045.00 | 322 045.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 150.00 | | | -31 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 638.00 | | | 348 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 752.00 | | | 265 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 886.00 | | | 82 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 930.00 | | | 106 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 671.00 | 24 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 671.00 | 18 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 369.00 | | | 101 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 199.00 | 11 842.00 | 25 892.00 | 35 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 721.00 | 11 842.00 | 25 892.00 | 32 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 685.00 | 7 819.00 | 1 866.00 | 9 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 685.00 | 7 819.00 | 1 866.00 | 9 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 685.00 | 7 819.00 | 1 866.00 | 9 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 819.00 | 1 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 100 743.00 | | | 100 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 520.00 | | | 93 520.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 975.00 | 26 757.00 | 76 218.00 | 102 975.00 |
VI Groupe et associés | 526 937.00 | 526 937.00 | | 526 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 780.00 | | | 438 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 264.00 | 635 220.00 | 2 044.00 | 637 264.00 |
VW T.V.A. | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 250.00 | 656 032.00 | 76 218.00 | 732 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
ST Autres comptes | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
YT Sous‐traitance | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 294.00 | | | 61 294.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |