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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AP Constructions | 20 851.00 | 3 470.00 | 17 381.00 | 20 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 067.00 | 21 646.00 | 18 421.00 | 40 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 319.00 | 78 194.00 | 199 125.00 | 277 319.00 |
BZ Autres créances | 524 309.00 | | 524 309.00 | 524 309.00 |
CF Disponibilités | 103 386.00 | | 103 386.00 | 103 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 514.00 | 78 194.00 | 827 320.00 | 905 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 581.00 | 99 840.00 | 845 741.00 | 945 581.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | | | 42.00 |
DH Report à nouveau | 886.00 | | | 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 868.00 | | | 205 868.00 |
DL TOTAL (I) | 267 295.00 | | | 267 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 661.00 | | | 410 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 435.00 | | | 127 435.00 |
EA Autres dettes | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 446.00 | | | 578 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 741.00 | | | 845 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 446.00 | | | 578 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 449.00 | | 930 449.00 | 930 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 449.00 | | 930 449.00 | 930 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 055.00 | | | -17 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 854.00 | | | 78 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 437.00 | | | 931 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 569.00 | | | 725 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 868.00 | | | 205 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 259.00 | | 15 808.00 | 24 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 698.00 | | 17 852.00 | 18 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | -2 044.00 | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 148.00 | 498.00 | | 21 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 671.00 | 498.00 | | 18 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 639.00 | 62 555.00 | | 15 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 639.00 | 62 555.00 | | 15 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 639.00 | 62 555.00 | | 15 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
UX Autres créances clients | 183 799.00 | 183 799.00 | | 183 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 520.00 | 93 520.00 | | 93 520.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VC Groupe et associés | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VI Groupe et associés | 410 661.00 | 410 661.00 | | 410 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 860.00 | | | 102 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 310.00 | 484 310.00 | | 484 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 127.00 | 802 127.00 | | 802 127.00 |
VW T.V.A. | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 446.00 | 578 446.00 | | 578 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
ST Autres comptes | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
YT Sous‐traitance | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 971.00 | | | 152 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
ZE Dividendes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 584.00 | | | 124 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |