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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 778.00 | 27 374.00 | 2 404.00 | 29 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 328.00 | 27 374.00 | 17 954.00 | 45 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
BZ Autres créances | 94 874.00 | | 94 874.00 | 94 874.00 |
CF Disponibilités | 270 847.00 | | 270 847.00 | 270 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 756.00 | | 398 756.00 | 398 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 085.00 | 27 374.00 | 416 711.00 | 444 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 50 389.00 | 27 541.00 | | 50 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 513.00 | 22 848.00 | | 20 513.00 |
DL TOTAL (I) | 146 364.00 | 125 852.00 | | 146 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 411.00 | 24 051.00 | | 24 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 840.00 | 205 161.00 | | 167 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 020.00 | 31 278.00 | | 28 020.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 346.00 | 270 499.00 | | 270 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 711.00 | 396 351.00 | | 416 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 346.00 | 270 499.00 | | 270 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 107 610.00 | | 4 107 610.00 | 4 107 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 107 610.00 | | 4 107 610.00 | 4 107 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 042 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 813.00 | | 3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 688.00 | 4 419 519.00 | | 4 107 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 175.00 | 4 396 671.00 | | 4 087 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 513.00 | 22 848.00 | | 20 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 560.00 | | 1 768.00 | 43 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 010.00 | | 1 768.00 | 28 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 825.00 | 549.00 | | 26 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 825.00 | 549.00 | | 26 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 143.00 | 162 143.00 | | 162 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 69 489.00 | | | 69 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VC Groupe et associés | 695.00 | | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VP Divers | 309.00 | | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 268.00 | | | 67 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 477.00 | 156 927.00 | 15 550.00 | 172 477.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 532.00 | 284 532.00 | | 284 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | 381.00 | | 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 381.00 | 6 874.00 | | 7 381.00 |
ST Autres comptes | 26 207.00 | 27 848.00 | | 26 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 890.00 | 10 552.00 | | 10 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 997 628.00 | 4 322 014.00 | | 3 997 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | 715.00 | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 004.00 | 1 096.00 | | 2 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 646.00 | 625.00 | | 2 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 753.00 | 5 738.00 | | 6 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 042 106.00 | 4 367 288.00 | | 4 042 106.00 |