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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 010.00 | 26 825.00 | 1 185.00 | 28 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 560.00 | 26 825.00 | 16 735.00 | 43 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
CF Disponibilités | 286 111.00 | | 286 111.00 | 286 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 616.00 | | 379 616.00 | 379 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 176.00 | 26 825.00 | 396 351.00 | 423 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 27 541.00 | 24 371.00 | | 27 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 848.00 | 3 170.00 | | 22 848.00 |
DL TOTAL (I) | 125 852.00 | 103 004.00 | | 125 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 010.00 | 27 758.00 | | 10 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 051.00 | 22 595.00 | | 24 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 161.00 | 276 536.00 | | 205 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 278.00 | 21 882.00 | | 31 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 499.00 | 348 771.00 | | 270 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 351.00 | 451 775.00 | | 396 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 499.00 | 315 717.00 | | 270 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 418 025.00 | | 4 418 025.00 | 4 418 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 418 025.00 | | 4 418 025.00 | 4 418 025.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 367 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | -2 238.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 135.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | 1 135.00 | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 155.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 155.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462.00 | 980.00 | | 1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 927.00 | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 519.00 | 4 825 671.00 | | 4 419 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 671.00 | 4 822 501.00 | | 4 396 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 848.00 | 3 170.00 | | 22 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 43 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 545.00 | 280.00 | | 26 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 545.00 | 280.00 | | 26 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 161.00 | 205 161.00 | | 205 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VB T. V. A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VI Groupe et associés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 055.00 | 93 505.00 | 15 550.00 | 109 055.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 499.00 | 270 499.00 | | 270 499.00 |