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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AN Terrains | 271 425.00 | | 271 425.00 | 271 425.00 |
AP Constructions | 1 191 284.00 | 150 782.00 | 1 040 502.00 | 1 191 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 080.00 | 73 180.00 | 53 900.00 | 127 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 309.00 | 543 684.00 | 761 625.00 | 1 305 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 824.00 | | 195 824.00 | 195 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 861.00 | 773 366.00 | 2 340 496.00 | 3 113 861.00 |
BT Marchandises | 418 644.00 | 28 638.00 | 390 007.00 | 418 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 276.00 | 15 311.00 | 875 964.00 | 891 276.00 |
BZ Autres créances | 99 208.00 | | 99 208.00 | 99 208.00 |
CF Disponibilités | 155 584.00 | | 155 584.00 | 155 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 336.00 | 43 949.00 | 1 521 387.00 | 1 565 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 197.00 | 817 314.00 | 3 861 883.00 | 4 679 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 028 720.00 | 1 028 720.00 | | 1 028 720.00 |
DH Report à nouveau | 497 666.00 | 286 385.00 | | 497 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 069.00 | 211 281.00 | | 147 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 255.00 | 1 568 186.00 | | 1 715 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 603.00 | 1 005 777.00 | | 875 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 034.00 | 17 375.00 | | 30 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 063.00 | 915 656.00 | | 1 139 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 582.00 | 118 844.00 | | 95 582.00 |
EA Autres dettes | 6 345.00 | 2 904.00 | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 627.00 | 2 060 555.00 | | 2 146 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 883.00 | 3 628 741.00 | | 3 861 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 464.00 | 1 184 952.00 | | 743 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 940.00 | | | 2 767 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 113 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 090 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 001.00 | | | 2 745 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 081.00 | 216 038.00 | 181 753.00 | 739 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 361.00 | 216 038.00 | 181 753.00 | 733 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 063.00 | 1 139 063.00 | | 1 139 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 603.00 | 132 139.00 | 437 677.00 | 875 603.00 |
VP Divers | 891 276.00 | | | 891 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 582.00 | 95 582.00 | | 95 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 608.00 | 991 108.00 | 500.00 | 991 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 627.00 | 1 403 164.00 | 437 677.00 | 2 146 627.00 |