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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AN Terrains | 271 425.00 | | 271 425.00 | 271 425.00 |
AP Constructions | 1 984 274.00 | 270 130.00 | 1 714 144.00 | 1 984 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 375.00 | 86 472.00 | 43 903.00 | 130 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441 047.00 | 607 915.00 | 1 833 133.00 | 2 441 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 851 791.00 | 970 237.00 | 3 881 555.00 | 4 851 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
BT Marchandises | 463 350.00 | 21 748.00 | 441 603.00 | 463 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 761.00 | 30 969.00 | 887 792.00 | 918 761.00 |
BZ Autres créances | 251 577.00 | | 251 577.00 | 251 577.00 |
CF Disponibilités | 159 793.00 | | 159 793.00 | 159 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 827 144.00 | 52 717.00 | 1 774 427.00 | 1 827 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 935.00 | 1 022 954.00 | 5 655 982.00 | 6 678 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 028 720.00 | 1 028 720.00 | | 1 028 720.00 |
DH Report à nouveau | 644 735.00 | 497 666.00 | | 644 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 827.00 | 147 069.00 | | 267 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 082.00 | 1 715 255.00 | | 1 983 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 464.00 | 875 603.00 | | 1 493 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 836.00 | 30 034.00 | | 45 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 442.00 | 1 139 063.00 | | 1 238 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 257.00 | 95 582.00 | | 202 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 555.00 | | | 686 555.00 |
EA Autres dettes | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 900.00 | 2 146 627.00 | | 3 672 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 982.00 | 3 861 883.00 | | 5 655 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 087.00 | 743 464.00 | | 1 299 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 861.00 | | 1 998 853.00 | 3 113 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 364.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 923.00 | 4 851 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 559.00 | 4 830 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 923.00 | | 1 998 853.00 | 3 090 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 366.00 | 260 606.00 | 63 735.00 | 773 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 646.00 | 260 606.00 | 63 735.00 | 767 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 442.00 | 1 238 442.00 | | 1 238 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 555.00 | 686 555.00 | | 686 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 918 761.00 | 918 761.00 | | 918 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 464.00 | 194 377.00 | 851 536.00 | 1 493 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 139.00 | | | 132 139.00 |
VP Divers | 251 577.00 | 251 577.00 | | 251 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 257.00 | 202 257.00 | | 202 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 338.00 | 1 170 338.00 | | 1 170 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 900.00 | 2 373 813.00 | 851 536.00 | 3 672 900.00 |