| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 983.00 | 92 492.00 | 14 492.00 | 106 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 629.00 | 129 957.00 | 162 672.00 | 292 629.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 984.00 | 222 448.00 | 397 535.00 | 619 984.00 |
BT Marchandises | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
BZ Autres créances | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CF Disponibilités | 314 434.00 | | 314 434.00 | 314 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 719.00 | | 366 719.00 | 366 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 703.00 | 222 448.00 | 764 255.00 | 986 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 345 498.00 | | |
DH Report à nouveau | 482 164.00 | 437 768.00 | | 482 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 498.00 | 44 397.00 | | 22 498.00 |
DL TOTAL (I) | 513 463.00 | 490 964.00 | | 513 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 340.00 | 149 707.00 | | 105 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 969.00 | 53 033.00 | | 57 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 447.00 | 46 444.00 | | 27 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 952.00 | 66 572.00 | | 59 952.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 7 066.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 792.00 | 322 822.00 | | 250 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 255.00 | 813 787.00 | | 764 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 375.00 | | 755 375.00 | 755 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 375.00 | | 755 375.00 | 755 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 286.00 | 1 645.00 | | 5 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 286.00 | 1 645.00 | | 5 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 286.00 | -1 645.00 | | -5 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 8 231.00 | | 2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 148.00 | 739 300.00 | | 765 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 650.00 | 694 904.00 | | 742 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 498.00 | 44 397.00 | | 22 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 922.00 | 3 758.00 | | 7 922.00 |