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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 453.00 | 105 770.00 | 12 683.00 | 118 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 572.00 | 201 066.00 | 137 505.00 | 338 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 396.00 | 306 836.00 | 365 560.00 | 672 396.00 |
BT Marchandises | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BZ Autres créances | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
CF Disponibilités | 277 685.00 | | 277 685.00 | 277 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 270.00 | | 320 270.00 | 320 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 665.00 | 306 836.00 | 685 830.00 | 992 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 522 006.00 | | | 522 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DL TOTAL (I) | 536 111.00 | | | 536 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 905.00 | | | 63 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 718.00 | | | 149 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 830.00 | | | 685 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 718.00 | | | 149 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 827.00 | | 30 568.00 | 641 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 456.00 | | 30 568.00 | 426 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 569.00 | 44 267.00 | | 262 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 569.00 | 44 267.00 | | 262 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
UX Autres créances clients | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VI Groupe et associés | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 376.00 | 35 005.00 | 15 372.00 | 50 376.00 |
VW T.V.A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 718.00 | 149 718.00 | | 149 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
ST Autres comptes | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 425.00 | | | 72 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 960.00 | | | 159 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |