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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 587.00 | 4 447.00 | 1 140.00 | 5 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 115.00 | 22 100.00 | 18 016.00 | 40 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 925.00 | 33 770.00 | 19 155.00 | 52 925.00 |
BT Marchandises | 57 359.00 | | 57 359.00 | 57 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 859.00 | | 270 859.00 | 270 859.00 |
BZ Autres créances | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
CF Disponibilités | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 280.00 | | 395 280.00 | 395 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 205.00 | 33 770.00 | 414 436.00 | 448 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 2 693.00 | 151 468.00 | | 2 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162.00 | -148 775.00 | | 3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 31 009.00 | 27 847.00 | | 31 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 443.00 | 28 005.00 | | 34 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 189.00 | 177 908.00 | | 314 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 227.00 | 41 920.00 | | 32 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 426.00 | 267 133.00 | | 383 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 436.00 | 294 980.00 | | 414 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 480.00 | 267 133.00 | | 372 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 767.00 | | 1 188.00 | 58 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 031.00 | 52 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 5 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 882.00 | 47 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | 1 188.00 | 4 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 995.00 | 8 313.00 | 2 538.00 | 27 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 1 281.00 | 149.00 | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 679.00 | 7 032.00 | 2 389.00 | 24 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 189.00 | 314 189.00 | | 314 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 270 859.00 | | | 270 859.00 |
VB T. V. A. | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 443.00 | 23 497.00 | 10 946.00 | 34 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 122.00 | 305 122.00 | | 305 122.00 |
VW T.V.A. | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 426.00 | 372 480.00 | 10 946.00 | 383 426.00 |