| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 183.00 | 2 364.00 | 9 819.00 | 12 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 586.00 | 16 368.00 | 2 218.00 | 18 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 809.00 | 25 772.00 | 12 037.00 | 37 809.00 |
BT Marchandises | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 340.00 | | 474 340.00 | 474 340.00 |
BZ Autres créances | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CF Disponibilités | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 312.00 | | 576 312.00 | 576 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 121.00 | 25 772.00 | 588 349.00 | 614 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
DH Report à nouveau | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 360.00 | 4 166.00 | | 81 360.00 |
DL TOTAL (I) | 139 615.00 | 58 255.00 | | 139 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 236.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 2 338.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 052.00 | 202 457.00 | | 312 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 923.00 | 34 233.00 | | 48 923.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 803.00 | 3 743.00 | | 42 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 734.00 | 283 009.00 | | 448 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 349.00 | 341 264.00 | | 588 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 734.00 | 283 009.00 | | 408 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 909.00 | | 1 058 909.00 | 1 058 909.00 |
FG Production vendue services | 320 872.00 | | 320 872.00 | 320 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 781.00 | | 1 379 781.00 | 1 379 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 971.00 | 741 896.00 | | 1 395 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 611.00 | 737 730.00 | | 1 314 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 360.00 | 4 166.00 | | 81 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 642.00 | | 15 350.00 | 34 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 183.00 | 37 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 183.00 | 18 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 611.00 | | 13 073.00 | 17 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 031.00 | | 2 277.00 | 17 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 265.00 | 3 507.00 | | 22 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 317.00 | 2 365.00 | | 6 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 948.00 | 1 143.00 | | 15 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 052.00 | 312 052.00 | | 312 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
UX Autres créances clients | 474 340.00 | 474 340.00 | | 474 340.00 |
VB T. V. A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 511.00 | 525 511.00 | | 525 511.00 |
VW T.V.A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 734.00 | 408 734.00 | 40 000.00 | 448 734.00 |