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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 484.00 | 16 217.00 | 267.00 | 16 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 829.00 | 19 562.00 | 267.00 | 19 829.00 |
060 Stock marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 684.00 | 11 003.00 | 51 680.00 | 62 684.00 |
072 Créances – Autres | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
084 Disponibilités | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 918.00 | 11 003.00 | 68 914.00 | 79 918.00 |
110 Total général Actif | 99 746.00 | 30 565.00 | 69 181.00 | 99 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 690.00 | | | 111 690.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 257.00 | | | 117 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62.00 | | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 103 287.00 | | | 103 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 763.00 | | | 763.00 |
252 Charges sociales | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 481.00 | | | 481.00 |
262 Autres charges | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 975.00 | | | 115 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 701.00 | | | 5 701.00 |