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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 484.00 | 46 428.00 | 20 056.00 | 66 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 829.00 | 49 773.00 | 20 056.00 | 69 829.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 505.00 | 10 517.00 | 93 989.00 | 104 505.00 |
072 Créances – Autres | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
084 Disponibilités | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 186.00 | 10 517.00 | 112 670.00 | 123 186.00 |
110 Total général Actif | 193 015.00 | 60 290.00 | 132 725.00 | 193 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 506.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 164 182.00 | 192 619.00 | | 164 182.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 160 570.00 | | | 160 570.00 |
230 Autres produits | 4 457.00 | 9 464.00 | | 4 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 639.00 | 202 082.00 | | 168 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210.00 | 4 354.00 | | 1 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 92.00 | | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 130 922.00 | 165 216.00 | | 130 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 1 214.00 | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 467.00 | | |
252 Charges sociales | 5 142.00 | 5 240.00 | | 5 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 000.00 | 13 333.00 | | 10 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 938.00 | 5 122.00 | | 4 938.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 241.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 126.00 | 195 188.00 | | 153 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 513.00 | 6 895.00 | | 15 513.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | 1 120.00 | | 1 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 225.00 | 10 379.00 | | 5 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 159.00 | -4 604.00 | | 9 159.00 |