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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 339 092.00 | 295 246.00 | 43 845.00 | 339 092.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 252.00 | 295 246.00 | 44 005.00 | 339 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
072 Créances – Autres | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
084 Disponibilités | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 822.00 | | 102 822.00 | 102 822.00 |
110 Total général Actif | 442 073.00 | 295 246.00 | 146 827.00 | 442 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 637.00 | 61 767.00 | | 25 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 346.00 | 128 512.00 | | 125 346.00 |
230 Autres produits | 1 563.00 | 600.00 | | 1 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 546.00 | 190 880.00 | | 152 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 274.00 | 33 791.00 | | 17 274.00 |
242 Autres charges externes. | 63 106.00 | 67 153.00 | | 63 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 2 399.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 619.00 | 37 543.00 | | 37 619.00 |
252 Charges sociales | 20 348.00 | 20 312.00 | | 20 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 936.00 | 13 830.00 | | 8 936.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 48.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 448.00 | 175 077.00 | | 148 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 098.00 | 15 803.00 | | 4 098.00 |
280 Produits financiers | 304.00 | 442.00 | | 304.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 471.00 | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 2 366.00 | | 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 456.00 | 13 408.00 | | 3 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 370.00 | | | 332 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 634.00 | | | 12 634.00 |