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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 344 658.00 | 324 261.00 | 20 397.00 | 344 658.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 818.00 | 324 261.00 | 20 557.00 | 344 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
072 Créances – Autres | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
084 Disponibilités | 80 013.00 | | 80 013.00 | 80 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 613.00 | | 112 613.00 | 112 613.00 |
110 Total général Actif | 457 432.00 | 324 261.00 | 133 171.00 | 457 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | -227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 203.00 | 19 774.00 | | 60 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 547.00 | 203 002.00 | | 213 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 680.00 | 639.00 | | 1 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 930.00 | 223 415.00 | | 275 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 688.00 | 26 137.00 | | 31 688.00 |
242 Autres charges externes. | 134 786.00 | 119 575.00 | | 134 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | 1 385.00 | | 1 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 894.00 | 41 500.00 | | 56 894.00 |
252 Charges sociales | 35 905.00 | 23 346.00 | | 35 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 213.00 | 11 990.00 | | 14 213.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 814.00 | 223 933.00 | | 274 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 116.00 | -518.00 | | 1 116.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | 261.00 | | 260.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 178.00 | 242.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 728.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 199.00 | -227.00 | | 1 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 863.00 | | | 348 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |