| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 555.00 | | 105 555.00 | 105 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 126.00 | 18 096.00 | 31.00 | 18 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 520.00 | 103 503.00 | 9 017.00 | 112 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 201.00 | 121 599.00 | 115 602.00 | 237 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 114.00 | | 328 114.00 | 328 114.00 |
BZ Autres créances | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
CF Disponibilités | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 228.00 | | 422 228.00 | 422 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 429.00 | 121 599.00 | 537 831.00 | 659 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 235.00 | 112 235.00 | | 112 235.00 |
DH Report à nouveau | 64 045.00 | 44 662.00 | | 64 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 062.00 | 19 383.00 | | 71 062.00 |
DL TOTAL (I) | 258 343.00 | 187 280.00 | | 258 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 077.00 | 11 221.00 | | 6 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 370.00 | 246 941.00 | | 205 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 660.00 | 43 286.00 | | 59 660.00 |
EA Autres dettes | 8 381.00 | 1 881.00 | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 488.00 | 303 330.00 | | 279 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 831.00 | 490 610.00 | | 537 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 615.00 | 303 330.00 | | 278 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
FG Production vendue services | 644 919.00 | | 644 919.00 | 644 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 478.00 | | 645 478.00 | 645 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 324.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 210.00 | 1 692.00 | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 009.00 | 17.00 | | 19 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 009.00 | 17.00 | | 19 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 009.00 | -17.00 | | -19 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 325.00 | -2 272.00 | | 12 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 481.00 | 741 196.00 | | 653 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 419.00 | 721 812.00 | | 582 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 062.00 | 19 383.00 | | 71 062.00 |