| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 555.00 | | 105 555.00 | 105 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 283.00 | 78 080.00 | 79 203.00 | 157 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 964.00 | 96 206.00 | 185 758.00 | 281 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 148.00 | | 491 148.00 | 491 148.00 |
BZ Autres créances | 74 995.00 | | 74 995.00 | 74 995.00 |
CF Disponibilités | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 589 473.00 | | 589 473.00 | 589 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 437.00 | 96 206.00 | 775 231.00 | 871 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 235.00 | 112 235.00 | | 112 235.00 |
DH Report à nouveau | 196 219.00 | 135 108.00 | | 196 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 459.00 | 61 112.00 | | -56 459.00 |
DL TOTAL (I) | 262 995.00 | 319 455.00 | | 262 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 147.00 | 65 762.00 | | 61 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 437.00 | 271 810.00 | | 382 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 771.00 | 30 150.00 | | 66 771.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 236.00 | 369 603.00 | | 512 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 231.00 | 689 057.00 | | 775 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 131.00 | 369 603.00 | | 493 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FG Production vendue services | 684 695.00 | | 684 695.00 | 684 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 764.00 | | 684 764.00 | 684 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 780.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 791.00 | 2 377.00 | | 2 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 14 583.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 14 583.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 33.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 33.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 690.00 | 14 550.00 | | 2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 547.00 | 707 360.00 | | 701 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 006.00 | 646 248.00 | | 758 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 459.00 | 61 112.00 | | -56 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 437.00 | 382 437.00 | | 382 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 491 148.00 | 491 148.00 | | 491 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 143.00 | 566 143.00 | 1 000.00 | 567 143.00 |
VW T.V.A. | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 236.00 | 493 131.00 | 19 105.00 | 512 236.00 |