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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 25 231.00 | 17 942.00 | 7 289.00 | 25 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 416.00 | 316 332.00 | 184 085.00 | 500 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 612.00 | 22 259.00 | 3 352.00 | 25 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
BF Prêts | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 102.00 | | 62 102.00 | 62 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 862.00 | 356 691.00 | 355 170.00 | 711 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 034.00 | 85 220.00 | 544 814.00 | 630 034.00 |
BN En cours de production de biens | 932 832.00 | | 932 832.00 | 932 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 724.00 | 40 181.00 | 212 543.00 | 252 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 985.00 | 9 588.00 | 1 433 397.00 | 1 442 985.00 |
BZ Autres créances | 338 636.00 | 23 370.00 | 315 266.00 | 338 636.00 |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 589.00 | 158 359.00 | 3 649 230.00 | 3 807 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 450.00 | 515 050.00 | 4 004 400.00 | 4 519 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 600.00 | | | 533 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DH Report à nouveau | -7 573.00 | | | -7 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 865.00 | | | -34 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 548.00 | | | 1 492 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 960.00 | | | 871 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 653.00 | | | 728 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 972.00 | | | 458 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 627.00 | | | 369 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
EA Autres dettes | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 852.00 | | | 2 511 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 400.00 | | | 4 004 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 852.00 | | | 2 511 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691 960.00 | | | 691 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 547.00 | 125 401.00 | 128 547.00 | 128 547.00 |
6T Sur comptes clients | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 505.00 | 125 401.00 | 128 547.00 | 161 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 505.00 | 125 401.00 | 128 547.00 | 161 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 653.00 | 728 653.00 | | 728 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 972.00 | 458 972.00 | | 458 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 627.00 | 369 627.00 | | 369 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 960.00 | 871 960.00 | | 871 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 257.00 | 1 811 238.00 | 91 019.00 | 1 902 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 852.00 | 2 511 852.00 | | 2 511 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |