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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 25 231.00 | 20 465.00 | 4 766.00 | 25 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 423.00 | 450 830.00 | 966 593.00 | 1 417 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
BF Prêts | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 951.00 | 493 017.00 | 1 013 935.00 | 1 506 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 715.00 | 93 809.00 | 518 906.00 | 612 715.00 |
BN En cours de production de biens | 978 354.00 | | 978 354.00 | 978 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 820.00 | 48 211.00 | 300 609.00 | 348 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 827.00 | 1 421.00 | 1 833 406.00 | 1 834 827.00 |
BZ Autres créances | 423 349.00 | | 423 349.00 | 423 349.00 |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 202 801.00 | 143 441.00 | 4 059 360.00 | 4 202 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 753.00 | 636 458.00 | 5 073 295.00 | 5 709 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 600.00 | | | 533 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DH Report à nouveau | -42 438.00 | | | -42 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 051.00 | | | 1 611 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 487.00 | | | 1 873 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 362.00 | | | 739 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 673.00 | | | 524 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 564.00 | | | 314 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 244.00 | | | 3 462 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 295.00 | | | 5 073 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 318.00 | | | 2 745 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045 942.00 | | | 1 045 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 401.00 | 142 020.00 | 125 401.00 | 125 401.00 |
6T Sur comptes clients | 32 958.00 | 1 421.00 | 32 958.00 | 32 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 359.00 | 143 441.00 | 158 359.00 | 158 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 359.00 | 143 441.00 | 158 359.00 | 158 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 362.00 | 739 362.00 | | 739 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 673.00 | 524 673.00 | | 524 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 873 487.00 | 1 156 562.00 | 448 826.00 | 1 873 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 564.00 | 314 564.00 | | 314 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 728.00 | 2 259 152.00 | 34 576.00 | 2 293 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 244.00 | 2 745 318.00 | 448 826.00 | 3 462 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |