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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 930.00 | 980.00 | 9 950.00 | 10 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 798.00 | 43 924.00 | 9 874.00 | 53 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 421.00 | 11 298.00 | 1 123.00 | 12 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 320.00 | 56 202.00 | 121 118.00 | 177 320.00 |
BT Marchandises | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
BZ Autres créances | 78 413.00 | | 78 413.00 | 78 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CF Disponibilités | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 043.00 | | 207 043.00 | 207 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 364.00 | 56 202.00 | 328 162.00 | 384 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 228.00 | 57 676.00 | | 69 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 694.00 | 11 552.00 | | -2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 75 334.00 | 78 028.00 | | 75 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 3 930.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 397.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 727.00 | 56 874.00 | | 102 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 053.00 | 48 457.00 | | 50 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 828.00 | 109 658.00 | | 252 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 162.00 | 187 686.00 | | 328 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 602.00 | 109 658.00 | | 158 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 085.00 | | 1 073 085.00 | 1 073 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 085.00 | | 1 073 085.00 | 1 073 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 362.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 150.00 | 8 412.00 | | 3 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 693.00 | 21 624.00 | | 5 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 372.00 | 77.00 | | 4 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 695.00 | 77.00 | | 10 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 701.00 | 180.00 | | 13 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 006.00 | -103.00 | | -3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 617.00 | 981 322.00 | | 1 091 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 311.00 | 969 769.00 | | 1 094 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 694.00 | 11 552.00 | | -2 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 359.00 | | 115 735.00 | 146 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 774.00 | 177 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 774.00 | 177 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 188.00 | | 115 735.00 | 146 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 914.00 | 14 362.00 | 71 074.00 | 112 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 914.00 | 14 362.00 | 71 074.00 | 112 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 727.00 | 102 727.00 | | 102 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 5 775.00 | 24 289.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 646.00 | 65 646.00 | | 65 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 033.00 | 102 033.00 | | 102 033.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 828.00 | 158 602.00 | 24 289.00 | 252 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 533.00 | 6 072.00 | | 9 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 178.00 | 3 779.00 | | 7 178.00 |
ST Autres comptes | 50 218.00 | 47 728.00 | | 50 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 897.00 | 16 131.00 | | 17 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 32 235.00 | 22 293.00 | | 32 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | 1 166.00 | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 216.00 | 7 238.00 | | 11 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 853.00 | 54 645.00 | | 61 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 995.00 | 53 724.00 | | 63 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 529.00 | 89 930.00 | | 107 529.00 |