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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 991.00 | 12 558.00 | 24 433.00 | 36 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 784.00 | 108 195.00 | 69 589.00 | 177 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 160.00 | 3 677.00 | 483.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 106.00 | 124 430.00 | 94 677.00 | 219 106.00 |
BT Marchandises | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
BZ Autres créances | 79 201.00 | | 79 201.00 | 79 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CF Disponibilités | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 824.00 | | 180 824.00 | 180 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 930.00 | 124 430.00 | 275 501.00 | 399 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 158.00 | | | 68 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 284.00 | | | -27 284.00 |
DL TOTAL (I) | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
EA Autres dettes | -11 984.00 | | | -11 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 827.00 | | | 225 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 501.00 | | | 275 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 250.00 | | | 163 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 345.00 | | 7 761.00 | 211 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 174.00 | | 7 761.00 | 211 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 564.00 | 18 866.00 | | 105 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 564.00 | 18 866.00 | | 105 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 887.00 | 17 310.00 | 62 577.00 | 79 887.00 |
VI Groupe et associés | -11 913.00 | -11 913.00 | | -11 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 750.00 | 98 579.00 | 171.00 | 98 750.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 827.00 | 163 250.00 | 62 577.00 | 225 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
ST Autres comptes | 85 597.00 | | | 85 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
YT Sous‐traitance | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 609.00 | | | 96 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 792.00 | | | 99 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 523.00 | | | 179 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |