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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 345.00 | 14 490.00 | 86 854.00 | 101 345.00 |
AH Fonds commercial | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531.00 | 2 383.00 | 148.00 | 2 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 382.00 | 81 628.00 | 11 754.00 | 93 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 486.00 | 98 501.00 | 177 984.00 | 276 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BT Marchandises | 220 970.00 | 52 106.00 | 168 863.00 | 220 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 741.00 | 9 458.00 | 352 282.00 | 361 741.00 |
BZ Autres créances | 143 857.00 | | 143 857.00 | 143 857.00 |
CF Disponibilités | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 639.00 | | 100 639.00 | 100 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 252.00 | 61 565.00 | 792 687.00 | 854 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 738.00 | 160 066.00 | 970 671.00 | 1 130 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 750.00 | | | 217 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DH Report à nouveau | -345 325.00 | | | -345 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 877.00 | | | -569 877.00 |
DL TOTAL (I) | -679 065.00 | | | -679 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 069.00 | | | 1 237 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 548.00 | | | 260 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 954.00 | | | 100 954.00 |
EA Autres dettes | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 736.00 | | | 1 649 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 671.00 | | | 970 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 736.00 | | | 1 649 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 027.00 | | 719 027.00 | 719 027.00 |
FD Production vendue biens | -856.00 | | -856.00 | -856.00 |
FG Production vendue services | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 697.00 | | 756 697.00 | 756 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 565.00 | |
GE Autres charges | | | 30 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | | | 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 127.00 | | | -59 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 599.00 | | | -44 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 384.00 | | | 766 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 262.00 | | | 1 336 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 877.00 | | | -569 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 717.00 | | | 318 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 995.00 | | | 97 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 861.00 | | | 91 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 492.00 | 30 010.00 | | 68 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 407.00 | 3 083.00 | | 11 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 085.00 | 26 927.00 | | 57 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 259.00 | 167 259.00 | | 167 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 548.00 | 260 548.00 | | 260 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 137.00 | 1 108 137.00 | | 1 108 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
UX Autres créances clients | 361 741.00 | | | 361 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75 959.00 | | | -75 959.00 |
VP Divers | 143 858.00 | | | 143 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 955.00 | 100 955.00 | | 100 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 639.00 | | | 100 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 166.00 | 606 238.00 | 11 927.00 | 618 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 737.00 | 1 649 737.00 | | 1 649 737.00 |