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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 713.00 | 22 308.00 | 103 404.00 | 125 713.00 |
AH Fonds commercial | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 837.00 | 20 468.00 | 8 368.00 | 28 837.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 567.00 | 45 308.00 | 183 258.00 | 228 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 745.00 | 21 614.00 | 309 130.00 | 330 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 055.00 | 9 458.00 | 294 597.00 | 304 055.00 |
BZ Autres créances | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
CF Disponibilités | 54 237.00 | | 54 237.00 | 54 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 010.00 | 31 073.00 | 791 937.00 | 823 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 578.00 | 76 381.00 | 975 196.00 | 1 051 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DH Report à nouveau | -8 968.00 | | | -8 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
DL TOTAL (I) | 110 935.00 | | | 110 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 528.00 | | | 743 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
EA Autres dettes | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 261.00 | | | 864 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 196.00 | | | 975 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 261.00 | | | 864 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 491.00 | | 161 491.00 | 161 491.00 |
FD Production vendue biens | 416 529.00 | | 416 529.00 | 416 529.00 |
FG Production vendue services | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 372.00 | | 597 372.00 | 597 372.00 |
FM Production stockée | | | 50 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 894.00 | | | 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 082.00 | | | 107 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 082.00 | | | 107 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 721.00 | | | 105 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 470.00 | | | -55 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 218.00 | | | 811 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 802.00 | | | 796 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 998.00 | | 974.00 | 240 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 404.00 | 228 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 404.00 | 31 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 013.00 | | | 193 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 799.00 | | 974.00 | 43 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 822.00 | 4 891.00 | 13 404.00 | 53 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 596.00 | 3 712.00 | | 18 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 225.00 | 1 178.00 | 13 404.00 | 35 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 062.00 | 21 614.00 | 15 062.00 | 15 062.00 |
6T Sur comptes clients | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 521.00 | 21 614.00 | 15 062.00 | 24 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 521.00 | 21 614.00 | 15 062.00 | 24 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 614.00 | 15 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 284 702.00 | 284 702.00 | | 284 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VB T. V. A. | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VI Groupe et associés | 742 928.00 | 742 928.00 | | 742 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VP Divers | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 380.00 | 427 195.00 | 4 185.00 | 431 380.00 |
VW T.V.A. | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 261.00 | 864 261.00 | | 864 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
ST Autres comptes | 103 290.00 | | | 103 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 954.00 | | | 90 954.00 |
YT Sous‐traitance | 232 154.00 | | | 232 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 490.00 | | | 95 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 889.00 | | | 445 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |