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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 227 287.00 | 104 068.00 | 123 218.00 | 227 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 732.00 | 59 914.00 | 20 817.00 | 80 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 562.00 | 35 268.00 | 30 293.00 | 65 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 688.00 | 200 935.00 | 187 753.00 | 388 688.00 |
BT Marchandises | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BZ Autres créances | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
CF Disponibilités | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 220.00 | 200 935.00 | 247 285.00 | 448 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
DH Report à nouveau | -39 580.00 | -44 636.00 | | -39 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 123.00 | 5 056.00 | | -39 123.00 |
DL TOTAL (I) | -3 427.00 | 35 695.00 | | -3 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 899.00 | 57 881.00 | | 56 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 615.00 | 25 590.00 | | 91 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 144.00 | 20 345.00 | | 59 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 799.00 | 33 722.00 | | 20 799.00 |
EA Autres dettes | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 713.00 | 159 793.00 | | 250 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 285.00 | 195 488.00 | | 247 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 681.00 | 132 072.00 | | 233 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 824.00 | | 272 824.00 | 272 824.00 |
FG Production vendue services | 129 300.00 | | 129 300.00 | 129 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 124.00 | | 402 124.00 | 402 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 336.00 | |
GE Autres charges | | | 4 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 182.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 182.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -182.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 942.00 | 479 386.00 | | 407 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 065.00 | 474 329.00 | | 447 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 123.00 | 5 056.00 | | -39 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 916.00 | 29 885.00 | 17 032.00 | 46 916.00 |
VI Groupe et associés | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VW T.V.A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 621.00 | 234 590.00 | 17 032.00 | 251 621.00 |