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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 227 287.00 | 122 193.00 | 105 094.00 | 227 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 198.00 | 60 334.00 | 18 864.00 | 79 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 373.00 | 29 422.00 | 24 951.00 | 54 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 340.00 | 212 007.00 | 162 332.00 | 374 340.00 |
BT Marchandises | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CF Disponibilités | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 074.00 | 212 007.00 | 222 066.00 | 434 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
DH Report à nouveau | -78 703.00 | -39 580.00 | | -78 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 062.00 | -39 123.00 | | -35 062.00 |
DL TOTAL (I) | -38 490.00 | -3 427.00 | | -38 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 688.00 | 56 899.00 | | 23 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 240.00 | 91 615.00 | | 109 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 287.00 | 59 144.00 | | 82 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 904.00 | 20 799.00 | | 19 904.00 |
EA Autres dettes | 18 387.00 | 22 254.00 | | 18 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 557.00 | 250 713.00 | | 260 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 066.00 | 247 285.00 | | 222 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 656.00 | 9 983.00 | | 6 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 240.00 | | | 109 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 452.00 | | 266 452.00 | 266 452.00 |
FG Production vendue services | 166 372.00 | | 166 372.00 | 166 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 824.00 | | 432 824.00 | 432 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 164.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 165.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 165.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -165.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 062.00 | -39 123.00 | | -35 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 032.00 | 5 845.00 | 11 187.00 | 17 032.00 |
VI Groupe et associés | 109 201.00 | 8 360.00 | 100 841.00 | 109 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 960.00 | 23 536.00 | 6 424.00 | 20 960.00 |
VW T.V.A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 508.00 | 141 481.00 | 112 028.00 | 253 508.00 |