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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 464.00 | 87 679.00 | 20 785.00 | 108 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 464.00 | 87 679.00 | 90 785.00 | 178 464.00 |
BZ Autres créances | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CF Disponibilités | 346 910.00 | | 346 910.00 | 346 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 515.00 | | 349 515.00 | 349 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 978.00 | 87 679.00 | 440 300.00 | 527 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 357.00 | 248 370.00 | | 228 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 470.00 | -20 013.00 | | 96 470.00 |
DL TOTAL (I) | 335 826.00 | 239 357.00 | | 335 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 168.00 | 49 588.00 | | 49 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 4 665.00 | | 3 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 621.00 | 14 212.00 | | 51 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 473.00 | 68 519.00 | | 104 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 300.00 | 307 876.00 | | 440 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 110.00 | | 3 353.00 | 175 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 110.00 | | 3 353.00 | 105 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 976.00 | 9 702.00 | | 77 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 976.00 | 9 702.00 | | 77 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | | | 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 473.00 | 104 473.00 | | 104 473.00 |