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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 678.00 | 96 349.00 | 15 329.00 | 111 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 678.00 | 96 349.00 | 85 329.00 | 181 678.00 |
BZ Autres créances | 303 281.00 | | 303 281.00 | 303 281.00 |
CF Disponibilités | 97 663.00 | | 97 663.00 | 97 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 964.00 | | 401 964.00 | 401 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 643.00 | 96 349.00 | 487 293.00 | 583 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 826.00 | 228 357.00 | | 324 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 740.00 | 96 470.00 | | 52 740.00 |
DL TOTAL (I) | 388 567.00 | 335 826.00 | | 388 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 56.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 297.00 | 49 168.00 | | 72 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 629.00 | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 729.00 | 51 621.00 | | 22 729.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 727.00 | 104 473.00 | | 98 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 293.00 | 440 300.00 | | 487 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 727.00 | 104 473.00 | | 98 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 56.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 482.00 | | 325 482.00 | 325 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 482.00 | | 325 482.00 | 325 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 671.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 495.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 495.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -495.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 904.00 | 15 941.00 | | 16 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 775.00 | 346 506.00 | | 325 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 034.00 | 250 036.00 | | 273 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 740.00 | 96 470.00 | | 52 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 464.00 | | 3 215.00 | 178 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 464.00 | | 3 215.00 | 108 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 679.00 | 8 671.00 | | 87 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 679.00 | 8 671.00 | | 87 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 72 297.00 | 72 297.00 | | 72 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 302.00 | 304 302.00 | | 304 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 727.00 | 98 727.00 | | 98 727.00 |