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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 007.00 | 36.00 | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 421.00 | 6 072.00 | 19 350.00 | 25 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 464.00 | 7 078.00 | 19 386.00 | 26 464.00 |
BN En cours de production de biens | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 196.00 | 10 000.00 | 272 196.00 | 282 196.00 |
BZ Autres créances | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
CF Disponibilités | 55 939.00 | | 55 939.00 | 55 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 603.00 | 10 000.00 | 442 603.00 | 452 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 068.00 | 17 078.00 | 461 989.00 | 479 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
DL TOTAL (I) | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 325.00 | | | 224 325.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 886.00 | | | 381 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 989.00 | | | 461 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 301.00 | | | 376 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 788 677.00 | | 2 788 677.00 | 2 788 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 677.00 | | 2 788 677.00 | 2 788 677.00 |
FM Production stockée | | | -938 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 603.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 655.00 | | | 1 853 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 128.00 | | | 1 813 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 471.00 | | 21 450.00 | 4 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971.00 | | 21 450.00 | 3 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475.00 | 4 096.00 | | 2 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | 4 096.00 | | 1 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 270 236.00 | | | 270 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 085.00 | 9 500.00 | 5 585.00 | 15 085.00 |
VI Groupe et associés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 062.00 | 358 062.00 | | 358 062.00 |
VW T.V.A. | 189 916.00 | 189 916.00 | | 189 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 886.00 | 376 301.00 | 5 585.00 | 381 886.00 |