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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 591.00 | 24 768.00 | 32 824.00 | 57 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 844.00 | 25 811.00 | 33 034.00 | 58 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 871.00 | 3 050.00 | 251 821.00 | 254 871.00 |
BZ Autres créances | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
CF Disponibilités | 335 214.00 | | 335 214.00 | 335 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 163.00 | 3 050.00 | 631 113.00 | 634 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 008.00 | 28 861.00 | 664 147.00 | 693 008.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
DL TOTAL (I) | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 163.00 | | | 344 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 373.00 | | | 162 373.00 |
EA Autres dettes | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 397.00 | | | 526 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 147.00 | | | 664 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 238.00 | | | 524 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 667.00 | | 2 265 667.00 | 2 265 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 667.00 | | 2 265 667.00 | 2 265 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 412.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 485.00 | | | 2 273 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 987.00 | | | 2 228 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 010.00 | | 25 834.00 | 33 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 967.00 | | 25 624.00 | 31 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 398.00 | 8 412.00 | | 17 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 355.00 | 8 412.00 | | 16 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 163.00 | 344 163.00 | | 344 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UX Autres créances clients | 251 211.00 | 251 211.00 | | 251 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 447.00 | 4 288.00 | 2 159.00 | 6 447.00 |
VI Groupe et associés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 659.00 | 294 659.00 | 1.00 | 294 659.00 |
VW T.V.A. | 137 671.00 | 137 671.00 | | 137 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 398.00 | 524 239.00 | 2 159.00 | 526 398.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |