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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 760.00 | | 70 760.00 | 70 760.00 |
072 Créances – Autres | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
084 Disponibilités | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 634.00 | | 79 634.00 | 79 634.00 |
110 Total général Actif | 1 729 634.00 | | 1 729 634.00 | 1 729 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 651 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 662 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 872.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 729 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 10 806.00 | 139 194.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 510.00 | | 1 662 510.00 | 1 662 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 500.00 | 348 900.00 | | 352 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 501.00 | 348 900.00 | | 352 501.00 |
242 Autres charges externes. | 7 679.00 | 13 670.00 | | 7 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | 1 626.00 | | 1 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 263.00 | 314 668.00 | | 322 263.00 |
252 Charges sociales | 18 494.00 | 18 456.00 | | 18 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 073.00 | 348 420.00 | | 350 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 428.00 | 480.00 | | 2 428.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 47.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 450.00 | -241.00 | | 1 450.00 |
DA Capital social ou individuel | 145 863.00 | 145 863.00 | | 145 863.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 505 137.00 | 1 505 137.00 | | 1 505 137.00 |
DH Report à nouveau | 11 597.00 | 10 148.00 | | 11 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 778.00 | 1 450.00 | | -82 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 819.00 | 1 662 597.00 | | 1 579 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 1 872.00 | | 3 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 679.00 | 40 513.00 | | 50 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
EA Autres dettes | 9 437.00 | 9 652.00 | | 9 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 691.00 | 67 037.00 | | 82 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 510.00 | 1 729 634.00 | | 1 662 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 691.00 | 67 037.00 | | 82 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
FG Production vendue services | 364 333.00 | | 364 333.00 | 364 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 333.00 | | 364 333.00 | 364 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 767.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 280.00 | | | 125 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 743.00 | 18 494.00 | | 18 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 674.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 674.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -674.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 618.00 | 352 501.00 | | 385 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 396.00 | 351 051.00 | | 468 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 778.00 | 1 450.00 | | -82 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 806.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 806.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 510.00 | 510.00 | 12 000.00 | 12 510.00 |
VW T.V.A. | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 627.00 | 6 414.00 | | 4 627.00 |
ST Autres comptes | 410.00 | 1 265.00 | | 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 637.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | 1 637.00 | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 867.00 | 140 780.00 | | 158 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526.00 | 3 323.00 | | 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 036.00 | 7 679.00 | | 5 036.00 |