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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 32 241.00 | 117 759.00 | 150 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 285.00 | 32 241.00 | 1 789 044.00 | 1 821 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 997.00 | | 81 997.00 | 81 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 282.00 | 32 241.00 | 1 871 041.00 | 1 903 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 863.00 | 145 863.00 | | 145 863.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 505 137.00 | 1 505 137.00 | | 1 505 137.00 |
DH Report à nouveau | 1 653.00 | -71 181.00 | | 1 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 441.00 | 72 834.00 | | 87 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 094.00 | 1 652 653.00 | | 1 740 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 335.00 | 24 843.00 | | 13 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 103.00 | 4 529.00 | | 6 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 990.00 | 54 509.00 | | 50 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
EA Autres dettes | 10 975.00 | 9 482.00 | | 10 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 947.00 | 142 906.00 | | 130 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 041.00 | 1 795 559.00 | | 1 871 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 947.00 | 142 906.00 | | 130 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 335.00 | 24 843.00 | | 13 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 793.00 | 12 987.00 | | 8 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 285.00 | 472 585.00 | | 381 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 844.00 | 399 751.00 | | 293 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 441.00 | 72 834.00 | | 87 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | 21 285.00 | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | 21 285.00 | 1 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 806.00 | 21 435.00 | | 10 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 806.00 | 21 435.00 | | 10 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 282.00 | 81 997.00 | 21 285.00 | 103 282.00 |
VW T.V.A. | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 947.00 | 130 947.00 | | 130 947.00 |