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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 100.00 | 46 474.00 | 90 626.00 | 137 100.00 |
040 Immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 105.00 | 46 598.00 | 144 506.00 | 191 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
072 Créances – Autres | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
084 Disponibilités | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
110 Total général Actif | 214 548.00 | 46 598.00 | 167 949.00 | 214 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 623.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 467.00 | | | 126 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |