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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 477.00 | 98 922.00 | 70 555.00 | 169 477.00 |
040 Immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 357.00 | 98 922.00 | 124 435.00 | 223 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
072 Créances – Autres | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
084 Disponibilités | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
110 Total général Actif | 237 294.00 | 98 922.00 | 138 372.00 | 237 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 404.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 215.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 672.00 | | | 210 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |